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財鑫聞|疫情或倒逼零售、餐飲業集中改革,后疫情時期聰明資金流向何處?

2020

/ 02/09
來源:

大眾網·海報新聞

作者:

沈童

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  大眾網·海報新聞濟南2月9日訊(記者 沈童)受疫情影響,上周周一滬深兩市在鼠年首個交易日砸出一個黃金坑,大盤大幅低開超8%。與此同時,北向資金抄底跡象明顯,當天凈流入資金180億元,周二流入49億,周三持平,周四流入105億,外資的大幅流入代表了聰明資金的態度,這說明在當前的位置,外資認為A股的核心資產從長期看具體很高的投資價值。

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  wind數據:近期北向資金凈流入與上證走勢

  根據格雷厄姆價值投資理論的核心理念,企業的內在價值等于其未來現金流的貼現,而只有影響企業中長期核心競爭力的利空,才會影響企業的基本面和內在價值。國信證券認為,疫情對經濟的影響是一次性的,而且主要集中在一季度,對于公司的長期估值,沒有多少影響。對于質地較好的公司,短期的利空是一種非理性市場情緒的宣泄,提供的是買入機會。

  沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來。今天來盤點一下疫情過后,有哪些板塊會迎來較好的投資機會。

  國信證券類興亮(類興亮執業證書編號:S0980614100004)認為,首先是在疫情時期受損的板塊,隨著疫情過去,將迎來估值修復的機會。比如旅游、航空、機場、餐飲龍頭、娛樂。人對美好幸福生活的向往是永恒的,疫情過去后,人們會撒歡出門消費,擁抱親朋好友、擁抱美食、擁抱大自然。

  據記者統計,2019年春節“黃金周”期間,中國零售和餐飲企業實現銷售額約10050億元,首次突破萬億元大關。然而鼠年春節,因為疫情導致導致大家都窩在家里,餐飲業損失嚴重。對此,類興亮認為:“國家已經出臺了一些列的救助政策,但疫情過后,城市管理會更加嚴格,衛生條件、從業人員素質提出更高的要求,這種情況下像海底撈一樣,具有品牌實力和管理能力的中、大型企業經過洗禮會發展的更加強大!

  其次,疫情過后,補短板受益的板塊。比如環保、公共醫療、城市管理、體育健身等。

  在短期沖擊可控、可對沖的同時,新冠肺炎疫情的確也揭示了我國經濟社會發展在很多方面仍然存在的短板。其中最重要的一點是:公共醫療資源不足,效率有待提高。著眼于長期,應該增加公共醫療投入,提高大氣及污水處理水平,構建更加科學的城市管理體系,大力發展體育健身運動。環保行業或將迎來估值修復機會。體育產業是一個趨勢,目前80后90后對體育健身的接受度高,體育健康與時尚結合,是老樹發新芽。

  最后,競爭格局方面,這次疫情的發生,其實可以類比一次市場化的供給側改革。過去幾年,通過行政化的供給側改革,關閉了一批散亂污落后產能,大型國企的市場份額不斷集中。而本次疫情則是一次市場化的供給側改革,一些資本實力弱、管理落后、抗風險能力差的企業自然被市場淘汰,那些受到疫情影響較大的行業,將出現集中度上升的現象,龍頭公司進一步收益。

初審編輯:魏鵬

責任編輯:劉美顯

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